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M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C dist

ISIN LU1670718565
WKN A2JRBB

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #M&G Luxembourg S.A.

9,17 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,45 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,94
5 Jahre
3,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 35,70 %
Staatsanleihen 12,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AAA 44,80 %
A 27,90 %
BBB 16,60 %
AA 8,90 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,10 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Toronto-Dominion Bank 2,00 %
Nationwide Building Society 1,70 %
Bank of Montreal 1,40 %
UniCredit 1,30 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 859,43 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt und in forderungsbesicherten Wertpapieren investiert. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration.