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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD C dist

ISIN LU1670625042
WKN A2JQ9X

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #M&G Luxembourg S.A.

36,86 USD (0,91 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,29
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,30 %
Emerging Markets 16,90 %
Südkorea 12,90 %
Brasilien 10,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 22,60 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Informationstechnologie 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 7,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,70 %
Prosus 5,90 %
Samsung Electronics 5,40 %
Alibaba Group Holding 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 325,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Michael Bourke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen.