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M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI acc

ISIN LU1797805931
WKN A2JPV5

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #M&G Luxembourg S.A.

22,08 USD (-2,50 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,56 %
3 Jahre
17,32 %
5 Jahre
18,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,82
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 21,20 %
Emerging Markets 17,10 %
Südkorea 16,90 %
Taiwan 14,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,40 %
Finanzdienstleistungen 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 18,50 %
Industrie / Investitionsgüter 6,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 10,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,40 %
Prosus 4,20 %
Alibaba Group Holding 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 768,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Will Nicklin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt der Schwellenländer. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen.