fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

ISIN LU1665237613
WKN A2DXT7

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #M&G Luxembourg S.A.

12,00 EUR (0,86 %)

NAV vom 12.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 75,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 12.12.2025 76 Fonds
  • 11.12.2025 216 Fonds
  • 10.12.2025 215 Fonds
  • 09.12.2025 164 Fonds
  • 08.12.2025 191 Fonds
  • 05.12.2025 214 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
11,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,00 %
Kanada 15,60 %
Großbritannien 13,80 %
Italien 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 31,40 %
Divers 21,80 %
Transport 15,70 %
Energie 14,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 4,20 %
Prairiesky Royalty 4,10 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 4,00 %
International Public Partnerships 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.286,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Son Tung Nguyen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.