abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

467,66 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.07.2026 33 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Renten 1,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 49,50 %
BBB 21,60 %
AA 14,00 %
AAA 12,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain (Govt of) 0.8% 2029 4,50 %
Spain (Govt of) 5.15% 2028 4,40 %
Italy (Govt of) 2.8% 2028 3,70 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.2% 2032 3,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 209,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Alex Everett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.