abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

471,95 EUR (-0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 05.12.2025 34 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,00 %
Renten 13,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
gemischt -0,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 38,90 %
BBB 24,40 %
AAA 17,20 %
AA 15,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Govt Of) 2.1% 2027 5,60 %
France (Govt of) 3.2% 2035 4,90 %
United States of America (Govt of) 2.375% 2055 4,10 %
France (Govt of) 0% 2029 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 220,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.