abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR

ISIN LU1646950698
WKN A2H6YP

119,50 EUR (-0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 05.12.2025 34 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,00 %
Renten 13,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
gemischt -0,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 38,90 %
BBB 24,40 %
AAA 17,20 %
AA 15,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Govt Of) 2.1% 2027 5,60 %
France (Govt of) 3.2% 2035 4,90 %
United States of America (Govt of) 2.375% 2055 4,10 %
France (Govt of) 0% 2029 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 220,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen haben typischerweise höhere Ratings, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.