130,93 EUR (-0,62 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 16.12.2025 107 Fonds
  • 15.12.2025 128 Fonds
  • 12.12.2025 128 Fonds
  • 11.12.2025 125 Fonds
  • 10.12.2025 129 Fonds
  • 09.12.2025 124 Fonds
  • 08.12.2025 125 Fonds
  • 05.12.2025 123 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,22 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
10,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
11,04
5 Jahre
11,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 89,10 %
Welt 9,90 %
USA 0,60 %
Kanada 0,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 88,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
gemischt 0,70 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 92,50 %
US-Dollar 5,30 %
Japanischer Yen 1,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.243 v.25(31) 13,21 %
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) 10,58 %
Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 10,50 %
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28) 9,14 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 41,32 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 5 und 10% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Hierzu wird der Fonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, z.B. Aktienindex- und Anleihenfutures.