105,06 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds
  • 21.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,86
3 Jahre
11,12
5 Jahre
12,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 87,10 %
Welt 9,50 %
USA 2,50 %
Japan 0,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 83,50 %
Geldmarkt/Kasse 13,30 %
Optionsscheine/Futures 3,20 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 95,60 %
US-Dollar 3,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Japanischer Yen 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.243 v.25(31) 10,97 %
EUR Bankguthaben 9,40 %
Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 8,72 %
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) 8,67 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 49,74 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 5 und 10% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Hierzu wird der Fonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, z.B. Aktienindex- und Anleihenfutures.