Fidelity Funds - Greater China Fund I Acc (USD)

ISIN LU1575869638
WKN A2DM68

17,52 USD (-1,52 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.12.2025 58 Fonds
  • 15.12.2025 104 Fonds
  • 12.12.2025 104 Fonds
  • 11.12.2025 104 Fonds
  • 10.12.2025 104 Fonds
  • 09.12.2025 104 Fonds
  • 08.12.2025 96 Fonds
  • 05.12.2025 98 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
18,39 %
5 Jahre
22,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,15
3 Jahre
8,04
5 Jahre
6,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 72,10 %
Taiwan 22,50 %
Hongkong 4,80 %
Großchina 0,60 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,30 %
Konsumgüter 23,10 %
Finanzen 15,60 %
Telekommunikationsdienstleister 13,10 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
TENCENT HLDGS LTD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,10 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 686,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Cynthia Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.