Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0115765595
WKN 786637

71,05 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 101 Fonds
  • 15.07.2026 97 Fonds
  • 14.07.2026 99 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 90 Fonds
  • 09.07.2026 71 Fonds
  • 07.07.2026 97 Fonds
  • 06.07.2026 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,99 %
3 Jahre
16,40 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
17,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
8,17
5 Jahre
7,22
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 61,40 %
Taiwan 34,80 %
Hongkong 3,30 %
Großchina 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,50 %
Konsumgüter 14,50 %
Finanzen 13,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,60 %
TENCENT HLDGS LTD 8,40 %
MEDIATEK INC 7,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 672,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Cynthia Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.