Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT

ISIN LU1495639970
WKN A2DLQZ

117,97 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 32,82 %
A 25,14 %
BBB 18,75 %
AAA 15,72 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,15 %
15.0000 Jahre und länger 18,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,86 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika 20,54 %
IBRD 3,73 %
European Investment Bank 3,64 %
Vereinigte Mexikanische Staaten 2,89 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2016
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 34,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.