Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD DT

ISIN LU1495639970
WKN A2DLQZ

117,83 USD (-0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,83 %
Geldmarkt/Kasse 5,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 28,20 %
Divers 22,51 %
AAA 17,63 %
BBB 15,28 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,65 %
15.0000 Jahre und länger 16,94 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika 14,67 %
European Investment Bank 4,38 %
IBRD 3,49 %
Bank of Nova Scotia 2,19 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2016
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 37,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.