DPAM L Equities World SRI MSCI Index F EUR

ISIN LU1494414847
WKN A2PGVE

303,83 EUR (-0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,38 %
3 Jahre
13,20 %
5 Jahre
14,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,60 %
Welt 13,80 %
Europa 7,10 %
Euroland 6,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,00 %
Finanzen 16,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 64,10 %
Euro 7,00 %
Japanischer Yen 5,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,40 %
Tesla Motors, Inc. 4,40 %
Advanced Micro Devices Inc. 3,70 %
Intel Corp 2,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 113,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel es ist, die Net Dividends Reinvested-Performance des kapitalgewichteten Index MSCI ACWI SRI in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.