DPAM L Equities World SRI MSCI Index F

ISIN LU1494414847
WKN A2PGVE

262,01 EUR (0,34 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,30 %
Welt 12,70 %
Europa 7,90 %
Euroland 7,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,70 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 61,30 %
Euro 9,60 %
Japanischer Yen 5,90 %
Divers 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,00 %
Tesla Motors, Inc. 6,10 %
Home Depot 2,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Thomas Vangulick

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,15 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Tracker-Fonds, dessen Ziel es ist, die Net Dividends Reinvested-Performance des kapitalgewichteten Index MSCI ACWI SRI in Euro physisch und nicht synthetisch nachzubilden.