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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR

ISIN LU1478857250
WKN A2ATJ1

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

38,53 USD (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
13,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,39
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,08 %
Finanzen 16,54 %
Telekommunikationsdienstleister 11,59 %
Gesundheit / Healthcare 10,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 8,31 %
Microsoft Corp. 6,67 %
Apple, Inc. 6,16 %
Alphabet, Inc. 5,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 5.626,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.