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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR H

ISIN LU0683600646
WKN A1JNV1

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

72,10 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
11,94 %
5 Jahre
14,17 %
10 Jahre
14,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,71

Tracking Error

1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,60
5 Jahre
7,34
10 Jahre
7,11

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 31,46 %
Finanzen 16,89 %
Telekommunikationsdienstleister 11,70 %
Gesundheit / Healthcare 8,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,94 %
Alphabet, Inc. 6,56 %
Apple, Inc. 5,69 %
Microsoft Corp. 4,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7.122,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matthew Blickman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.