AB SICAV I - Select US Equity Portfolio AR EUR H

ISIN LU1467542285
WKN A2ATJ0

36,30 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 04.12.2025 844 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
11,41 %
5 Jahre
13,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,47
3 Jahre
7,17
5 Jahre
7,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,08 %
Finanzen 16,54 %
Telekommunikationsdienstleister 11,59 %
Gesundheit / Healthcare 10,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 8,31 %
Microsoft Corp. 6,67 %
Apple, Inc. 6,16 %
Alphabet, Inc. 5,01 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 5.626,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.