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JPM USD Standard Money Market VNAV Capital (acc.)

ISIN LU1458492177
WKN A2APGH

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.666,96 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 154 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,60 %
Kanada 11,10 %
Japan 10,80 %
Deutschland 8,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,80 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 18,80 %
13.0000 Monate bis 24.0000 Monate 12,80 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Landwirtschaftliche Rentenbank 3,20 %
DTCC 1,50 %
Emera Incorporated 1,50 %
US Treasury 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 16.657,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Harveer Bhalla

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.