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JPM USD Standard Money Market VNAV A (acc.)

ISIN LU0011815304
WKN 974787

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16.534,74 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,39

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 42,10 %
Kanada 13,60 %
Australien 8,20 %
Welt 6,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,60 %
13.0000 Monate bis 24.0000 Monate 15,10 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 13,70 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 13,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 6,70 %
Cooperatieve Rabobank 2,40 %
US Treasury 1,60 %
Energy Transfer 1,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.1987
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 18.299,98 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Harveer Bhalla

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.