11,85 USD (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 98,26 %
Südkoreanischer Won 1,47 %
Philippinischer Peso 1,01 %
Indonesische Rupiah 0,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 53,85 %
A 28,54 %
BB 9,21 %
AA 3,76 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PHILIPPINES(REP) 2,950 05/05/45 1,82 %
INDONESIA (REP) 4,200 15/10/50 1,78 %
REC LTD 4,750 27/09/29 1,62 %
TEMASEK FINL I 2,375 02/08/41 1,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 243,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alex Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 40% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität. Das primäre Währungsengagement des Fonds ist der US-Dollar.