7,22 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,58
5 Jahre
4,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,23 %
Geldmarkt/Kasse -0,23 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,88 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,13 %
Britisches Pfund Sterling -1,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 48,50 %
A 31,71 %
BB 8,18 %
B 4,97 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HYUNDAI CAP AMER 2,100 15/09/28 1,89 %
SF HOLDING INV 2,875 20/02/30 1,86 %
ANHUI TRANS 1,618 26/08/26 1,77 %
PHILIPPINES(REP) 4,200 29/03/47 1,76 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 123,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Alex Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 40% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität. Das primäre Währungsengagement des Fonds ist der US-Dollar.