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AGIF - Allianz Global Sustainability - P - EUR

ISIN LU1405890390
WKN A2AH63

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

2.411,12 EUR (0,25 %)

NAV vom 04.12.2025

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100% ab 3.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
12,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,76
3 Jahre
4,91
5 Jahre
4,80
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,68 %
Großbritannien 12,94 %
Japan 4,71 %
Kanada 4,08 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,76 %
Finanzen 17,16 %
Industrie / Investitionsgüter 17,05 %
Gesundheit / Healthcare 12,69 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,27 %
Alphabet Inc-Cl A 4,38 %
APPLE INC 4,38 %
NVIDIA CORP 3,64 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 34,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.842,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alex Bibani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.