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AGIF - Allianz Global Sustainability - W - EUR

ISIN LU2137116013
WKN A2P1QT

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.911,80 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
11,86 %
5 Jahre
13,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,07
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,56 %
Großbritannien 9,77 %
Japan 6,88 %
Welt 6,46 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,68 %
Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,33 %
Finanzen 11,32 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,73 %
Alphabet Inc-Cl A 5,46 %
APPLE INC 4,11 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 3,66 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 32,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.326,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Alex Bibani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,65 %
Max: 1,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.