Morgan Stanley INVF US Dollar Corporate Bond Fund (USD) A

ISIN LU1387592378
WKN A2AKZD

31,61 USD (-0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Banken 22,16 %
Energie 10,57 %
Versorger 10,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,93 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,50 %
A 37,13 %
AA 10,01 %
Kasse 1,24 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 181,19 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Joseph Mehlman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, in US-Dollar gemessene relative Rendite zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in erstklassige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und nicht-staatlichen Emittenten begeben werden (Unternehmensanleihen), anlegt.