Morgan Stanley INVF US Dollar Corporate Bond Fund (EUR) ZH

ISIN LU2190497490
WKN

23,61 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,40
3 Jahre
7,16
5 Jahre
7,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Banken 22,16 %
Energie 10,57 %
Versorger 10,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,93 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,50 %
A 37,13 %
AA 10,01 %
Kasse 1,24 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 181,19 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Joseph Mehlman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, in US-Dollar gemessene relative Rendite zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in erstklassige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und nicht-staatlichen Emittenten begeben werden (Unternehmensanleihen), anlegt.