5,24 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
19,29 %
10 Jahre
14,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
7,09
5 Jahre
13,92
10 Jahre
10,60

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Asien 96,81 %
Emerging Markets 2,53 %
USA 0,66 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,01 %
gemischt 5,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 24,79 %
Konsumgüter zyklisch 20,19 %
Industrie / Investitionsgüter 16,17 %
Divers 15,77 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,55 %
Euro 0,39 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,07 %
Hongkong-Dollar -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 45,21 %
B 31,75 %
BBB 12,26 %
Divers 10,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD 7,09 %
(LNGFOR) LONGFOR HOLDINGS LTD 5,95 %
(CHJMAO) FRANSHION BRILLIANT LTD 5,76 %
(ICBCAS) IND & COMM BK OF CHINA 5,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 355,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.