5,11 USD (0,01 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 17.12.2025 138 Fonds
  • 16.12.2025 263 Fonds
  • 15.12.2025 267 Fonds
  • 12.12.2025 263 Fonds
  • 11.12.2025 297 Fonds
  • 10.12.2025 267 Fonds
  • 09.12.2025 262 Fonds
  • 08.12.2025 283 Fonds
  • 05.12.2025 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
14,23 %
5 Jahre
19,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
11,58
5 Jahre
13,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,40
5 Jahre
2,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 93,03 %
Emerging Markets 5,87 %
Großbritannien 0,55 %
USA 0,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 88,24 %
gemischt 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,86 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 26,16 %
Divers 19,74 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,68 %
Euro 0,31 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 42,67 %
Divers 23,19 %
B 20,14 %
BBB 13,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(ICBCAS) IND & COMM BK OF CHINA 5,95 %
(FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD 5,91 %
(VNKRLE) VANKE REAL ESTATE HK 5,89 %
(LNGFOR) LONGFOR HOLDINGS LTD 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 446,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.