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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - USD

ISIN LU1322973550
WKN A14331

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

1.003,07 USD (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,97
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,81
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,56
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 82,92 %
Euroland 5,08 %
Luxemburg 4,25 %
Großbritannien 3,38 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
gemischt 0,42 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 43,02 %
BB 36,63 %
BBB 10,26 %
Kasse 6,18 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 70,36 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.023,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.