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Fidelity Funds - World Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386266
WKN A2DKZ2

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

26,32 EUR (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,54 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
14,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,45
3 Jahre
3,95
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,60 %
Großbritannien 6,70 %
Welt 6,00 %
Japan 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,10 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter 12,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP 6,00 %
ALPHABET INC 4,60 %
AMAZON.COM INC 4,20 %
META PLATFORMS INC 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 6.225,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).