125,88 USD (0,19 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 11.12.2025 248 Fonds
  • 10.12.2025 252 Fonds
  • 09.12.2025 251 Fonds
  • 08.12.2025 232 Fonds
  • 05.12.2025 250 Fonds
  • 04.12.2025 241 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,53
5 Jahre
5,80
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,90 %
Unternehmensanleihen 18,00 %
gemischt 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,30 %
10.0000 Jahre und länger 24,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi International Bond 5.625% 3,00 %
Republic Of Philippines 6,375% 2,60 %
State Of Qatar 4.75% 29-5-2034 2,60 %
Republic Of Indonesia 8,5% 12-10-2035 2,40 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 240,16 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Maxime Smekens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach Rendite und Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Er investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Vermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten anlegen.