77,04 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
3,86
5 Jahre
5,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,40 %
Emerging Markets Anleihen 18,30 %
Renten 1,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,20 %
Euro -0,20 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,70 %
10.0000 Jahre und länger 29,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi International Bond 5.625% 3,10 %
Republic Of Philippines 6,375% 2,70 %
Republic Of Indonesia 8,5% 12-10-2035 2,50 %
Republic Of Indonesia 4.35% 11-1-2048 2,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 231,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Jean-Philippe Donge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach Rendite und Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Er investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Vermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten anlegen.