R-co Lux Valor P EUR

ISIN LU1303789199
WKN A1413S

218,38 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
9,89 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,50 %
Asien 22,00 %
Frankreich 13,10 %
Kanada 12,90 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 71,10 %
Geldmarkt/Kasse 28,90 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Technologie 31,00 %
Bergbau 15,20 %
Finanzen 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,80 %
NEWMONT CORP 2,50 %
AIRBUS SE 2,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 65,19 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Rothschild & Co Investment Managers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.