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R-co Lux Valor C EUR

ISIN LU1303788621
WKN A1413P

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Investment Managers

187,19 EUR (-0,29 %)

NAV vom 07.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 07.05.2024 1.181 Fonds
  • 06.05.2024 1.122 Fonds
  • 03.05.2024 1.195 Fonds
  • 02.05.2024 1.134 Fonds
  • 30.04.2024 1.194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,73
5 Jahre
7,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,90 %
Asien 20,70 %
Kanada 14,70 %
Frankreich 14,60 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 63,90 %
Geldmarkt/Kasse 36,10 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Internet 32,60 %
Bergbau 14,50 %
Versicherungen 12,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ivanhoe Mines Ltd 3,30 %
META PLATFORMS INC 2,80 %
Uber Technologies Inc 2,70 %
AIRBUS SE 2,50 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,62 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Rothschild & Co Investment Managers

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.