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AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD

ISIN LU1293643356
WKN A140EY

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

1.128,15 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,84
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,50
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 46,30 %
BBB 16,60 %
A 14,70 %
AA 8,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032 8,79 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 6,76 %
US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034 6,20 %
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 5,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 43,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 682,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poors und Fitch) aufweisen. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.