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AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - USD

ISIN LU1516272009
WKN A2DGDU

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

8,15 USD (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,50
5 Jahre
5,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 90,30 %
Kasse 9,70 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 44,90 %
BBB 16,60 %
A 15,10 %
BB 8,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032 6,69 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 5,49 %
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 4,61 %
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.875% 15.07.2034 4,17 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 516,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poors und Fitch) aufweisen. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.