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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged)

ISIN LU1291112750
WKN A2ALPS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

117,76 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,04

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 50,80 %
Großbritannien 10,50 %
Welt 9,10 %
Spanien 6,90 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,70 %
Optionsscheine/Futures 0,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Banken 26,10 %
Versorger 10,40 %
Finanzdienstleistungen 9,00 %
Telekommunikationsdienstleister 8,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 60,40 %
Euro 31,80 %
Britisches Pfund Sterling 7,30 %
Divers 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 56,50 %
A 34,10 %
BB 7,20 %
AA 1,20 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 793,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,29 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.