BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track I USD C

ISIN LU1291092200
WKN A2AJD3

169.765,31 USD (0,18 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 15.12.2025 267 Fonds
  • 12.12.2025 263 Fonds
  • 11.12.2025 297 Fonds
  • 10.12.2025 267 Fonds
  • 09.12.2025 262 Fonds
  • 08.12.2025 283 Fonds
  • 05.12.2025 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 19,55 %
Divers 18,68 %
BB 13,11 %
BBB- 11,71 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 27,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,67 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.231,32 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.