BNPP Easy JPM Screened EMBI Gbl Div. Comp. UCITS ETF H EUR C

ISIN LU1547515137
WKN A2QMK4

9,74 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
5,79
5 Jahre
6,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 19,42 %
BB 17,03 %
Divers 14,80 %
BBB- 13,43 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 25,32 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.056,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.