Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)

ISIN LU1284737696
WKN A14ZR8

9,41 USD (0,23 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 71 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,47 %
3 Jahre
16,69 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
17,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
15,37
3 Jahre
11,77
5 Jahre
11,16
10 Jahre
9,88

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Thailand 92,80 %
Taiwan 2,80 %
USA 2,10 %
Malaysia 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 15,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Energie 12,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DELTA ELECTRONICS THAI PCL 9,70 %
PTT PUBLIC CO LTD 8,90 %
CP ALL PCL 8,00 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 109,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sui Chuan Yeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.