Fidelity Funds - Thailand Fund Y (USD)

ISIN LU1284737696
WKN A14ZR8

11,37 USD (0,89 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,43 %
3 Jahre
19,66 %
5 Jahre
18,80 %
10 Jahre
18,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
17,14
3 Jahre
14,53
5 Jahre
12,71
10 Jahre
10,86

Alpha


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Thailand 85,50 %
Taiwan 8,40 %
Norwegen 3,00 %
Singapur 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Energie 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 13,70 %
Finanzen 13,40 %
Informationstechnologie 11,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADVANCED INFO SERVICE PCL 8,50 %
CP ALL PCL 7,80 %
PTT PUBLIC CO LTD 7,20 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL 6,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 117,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Sui Chuan Yeo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.