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AGIF - Allianz China Equity - W - EUR

ISIN LU1272325637
WKN A14XWU

#Aktienfonds All Cap China #Allianz Global Investors GmbH

1.462,27 EUR (-1,92 %)

NAV vom 16.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.12.2025 369 Fonds
  • 15.12.2025 377 Fonds
  • 12.12.2025 367 Fonds
  • 11.12.2025 377 Fonds
  • 10.12.2025 377 Fonds
  • 09.12.2025 369 Fonds
  • 08.12.2025 357 Fonds
  • 05.12.2025 375 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,78 %
3 Jahre
23,15 %
5 Jahre
24,95 %
10 Jahre
20,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
5,91
3 Jahre
5,41
5 Jahre
6,37
10 Jahre
5,30

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 96,87 %
Hongkong 3,13 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 27,74 %
Finanzen 20,78 %
Telekommunikationsdienstleister 15,81 %
Informationstechnologie 9,12 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 9,19 %
China Construction Bank-H 6,81 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,62 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 429,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.