AGIF - Allianz China Equity - P - USD

ISIN LU0348832204
WKN A0Q1QY

1.584,19 USD (2,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,93 %
3 Jahre
23,87 %
5 Jahre
27,81 %
10 Jahre
23,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
5,00
5 Jahre
6,23
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 97,34 %
Hongkong 2,66 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,54 %
Finanzen 20,80 %
Telekommunikationsdienstleister 11,98 %
Informationstechnologie 11,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 7,98 %
China Construction Bank-H 7,37 %
Ping An Insurance Group Co-H 4,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,22 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 365,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.