AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND FLEXIBLE - A EUR AD (D)

ISIN LU1253539677
WKN A14VVC

93,41 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,81
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,27 %
Italien 10,19 %
Mexiko 8,93 %
Großbritannien 7,45 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 23,73 %
BBB 21,24 %
A 20,07 %
BB 15,15 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 9,16 %
United States of America 8,56 %
CZECH REPUBLIC 7,95 %
Brazil 6,31 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 16,51 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Cedric Morisseau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,82 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, welche über dem JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).