AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND FLEXIBLE - A EUR AD (D)

ISIN LU1253539677
WKN A14VVC

90,71 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,56
5 Jahre
3,94
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,27 %
Italien 10,19 %
Mexiko 8,93 %
Großbritannien 7,45 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 29,76 %
A 22,14 %
BBB 16,34 %
AA 16,28 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 10,05 %
Brazil 6,50 %
Italian Republic 6,03 %
United Mexican States 5,39 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 21,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Cedric Morisseau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,82 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, welche über dem JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).