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Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc

ISIN LU1248511575
WKN LYX0UV

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.313,06 USD (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 54 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 47 Fonds
  • 13.07.2026 51 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 08.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 54 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
6,05
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,34
10 Jahre
6,88

Alpha

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
-4,10
3 Jahre
-1,13
5 Jahre
-2,31
10 Jahre
-0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19.673,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.