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Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc

ISIN LU1248511575
WKN LYX0UV

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.281,61 USD (0,04 %)

NAV vom 12.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 12.12.2025 24 Fonds
  • 10.12.2025 51 Fonds
  • 09.12.2025 51 Fonds
  • 08.12.2025 43 Fonds
  • 05.12.2025 47 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
7,86
3 Jahre
7,07
5 Jahre
7,51
10 Jahre
6,96

Alpha

1 Jahr
-2,56
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
11,58
3 Jahre
1,97
5 Jahre
-1,64
10 Jahre
-0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,77 %
Microsoft Corp 4,80 %
APPLE INC 4,73 %
Amazon.com Inc 4,54 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 9.000,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jean-Yves Bianchi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.