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Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc

ISIN LU1230136894
WKN LYX0UU

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.212,39 GBP (0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 05.12.2025 24 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 43 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,51
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
3,73
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,07
10 Jahre
6,11

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,28
3 Jahre
2,83
5 Jahre
1,41
10 Jahre
2,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,77 %
Microsoft Corp 4,80 %
APPLE INC 4,73 %
Amazon.com Inc 4,54 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 9.000,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jean-Yves Bianchi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.