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Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A thes.

ISIN LU1218206255
WKN A14SEJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #Invesco Management S.A.

13,48 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,98
10 Jahre
1,84

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,80 %
USA 26,80 %
Großbritannien 14,90 %
Frankreich 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,60 %
Staatsanleihen 14,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Renten 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 47,50 %
Industrie / Investitionsgüter 32,30 %
Divers 14,10 %
Versorger 4,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 40,40 %
A 38,90 %
AA 12,00 %
BB 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.185,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.