Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR auss.

ISIN LU1075208725
WKN A117P3

12,02 EUR (0,53 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,32
5 Jahre
2,12
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,10 %
Staatsanleihen 12,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Renten 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 46,30 %
Industrie / Investitionsgüter 34,90 %
Divers 12,10 %
Versorger 5,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 42,20 %
A 38,60 %
AA 11,70 %
BB 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 41,90 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,80 %
20.0000 Jahre und länger 15,20 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.084,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Henly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.